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Serviços

Tesouraria

Sigla: TESOU
Descrição: O Serviço de Tesouraria é responsável pelos pagamentos e recebimentos do Instituto e suas respectivas prestações de contas.

O Serviço de Tesouraria tem a seu cargo as seguintes tarefas:
a) Contar, registar e depositar as receitas arrecadadas pelos Serviços;
b) Registo dos pagamentos autorizados e comunicação dos mesmos aos respectivos beneficiários;
c) Devolução, diariamente, ao Serviço de Contabilidade da documentação respeitante aos pagamentos efectuados ou receitas cobradas;
d) Controlo dos fundos de maneio e processamento de adiantamentos autorizados e controlo dos mesmos;
e) Registo actualizado da escrita da Tesouraria;
f) Organização e arquivo da informação própria do serviço.

Os cheques para pagamentos deverão ser passados à ordem de ESAS/IGCP

Horário: 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h45
Email: leonel.santos@esa.ipsantarem.pt